| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۱ |
(۱۸.۹۶) |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۰.۹۵ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۱۳۲.۰۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۷) |
۱۳۱.۵۵ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۵.۸۸) |
۵.۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۷۹) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۲.۲۲) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۱.۳۱ |
(۴۱.۹۴) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۵ |
۰ |
۲۳,۱۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۸ |
۲,۸۳۳.۹۱ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
|
|