| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۰۲ |
۵۰۸.۳ |
۵.۹۸ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۷۷) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۷۹.۶۴ |
۳.۲۵ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۰۴) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۵۴) |
۳.۰۹ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۷.۸۱) |
۷.۰۸ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۶۹) |
۴۰.۰۹ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۱.۹۷) |
(۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۱۰۱.۵۴ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۱) |
(۶۴.۰۸) |
(۵۳.۱) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۸ |
(۵۶.۵۳) |
۳۶.۱۶ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۵.۲۷) |
(۷۹.۸۲) |
|
|