| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۱.۵۹ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۱۰.۱۲) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۳۱ |
۱,۱۹۷.۸۴ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۶۴ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۵۰.۱۴ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۶۸) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۸ |
۳۷۳.۰۹ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۳۰.۴۹ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
|
|