| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۱۵ |
۱۰۶.۲۶ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۲۴) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۵) |
(۰.۱۴) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۷ |
۳۱۳.۴۹ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۵۹) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۳۷ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۹.۲۸) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۷.۴۶) |
(۸۲.۸) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۲۵) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۴.۷۷ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۲۰۷.۳۳ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۱.۱۸ |
(۷۹.۳۲) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
|
|