| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۰۱ |
۶۶۵.۰۸ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۲۸) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۱.۵۶ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۳ |
۳,۲۱۶.۷ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۲۱) |
(۶۶.۸۸) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۹۵۰.۷۴ |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۱.۱۹ |
۲,۱۷۰.۳۹ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۴۴ |
(۲.۶) |
۳۹۵.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۷۲) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۳.۸۲) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۲) |
۲۳۳.۱ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۱۸) |
(۸۸.۲۳) |
|
|