| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۵ |
(۵۱.۵۶) |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۴.۶۴ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۶.۶۹ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۹۱) |
۵.۳۲ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۴.۱۹) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۷۳ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۷۱ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱۲.۷۲ |
۳۴.۸ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۴.۲۶) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۶۰.۲) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۲) |
۶۹.۹۶ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۲۲) |
۶.۷۷ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۳۳ |
۳۹۱.۵۴ |
۲۲۹.۲۳ |
|
|