| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۵ |
۲۱۸.۰۹ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۱۹ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۰۸) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۸۷.۴۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۶۶) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۰.۶۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۶,۱۳۶.۸ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳ |
۰.۸۷ |
۱۱,۰۱۰.۴۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۸.۵۹ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۵.۲۸ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۳.۱۹ |
(۵۵.۸) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
|
|