| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۵ |
۲۱۸.۰۹ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۱۹ |
۸۹.۵ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۰۸) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۸۷.۴۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۶۶) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۰.۶۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۶,۱۳۶.۸ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳ |
۰.۸۷ |
۱۱,۰۱۰.۴۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۸.۵۹ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۵.۲۸ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۳.۱۹ |
(۵۵.۸) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
|
|