| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۸۰.۶۹ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۳.۳۶ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۲۰.۶۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۱ |
۳۸۸.۶۱ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۴) |
۹۴.۰۷ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۹) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۴۷) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۲.۹ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۹.۸۷ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۰.۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۷.۷۹ |
۹۰.۹۳ |
|
|