| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۷.۷۹) |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۴۵ |
۶.۳۳ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۳۲) |
۱۶.۳ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۸۶.۳۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۱۵ |
۱۰۶.۲۶ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۲۴) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۵) |
(۰.۱۴) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۷ |
۳۱۳.۴۹ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۳۷ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۹.۲۸) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۷.۴۶) |
(۸۲.۸) |
|
|