| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۱.۱۸ |
(۷۹.۳۲) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۳۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۱۴.۶۵ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۵۸ |
۲۴۷.۴۵ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۵ |
(۴۰.۲۵) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۳۳ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۹۶ |
۹۷.۵۱ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۴۸ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۴۹.۷۲ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۹ |
۵,۰۳۲.۸۳ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۰.۳۸ |
۱۶۷.۳۷ |
|
|