| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۰۳) |
۱۵.۸ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۱.۳۶ |
۰.۴۱ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۳۶.۴۹ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷ |
۰.۰۲ |
۱,۱۹۶.۵۸ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶) |
(۹۷.۲۲) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۳.۸۸) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۱.۲ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۵۴) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۸) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۶۷) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۱۹ |
۰ |
۲۶۸,۵۸۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۰۲ |
۰.۸۸ |
۳,۹۷۰.۱۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۲۲ |
۲,۴۰۵.۴۲ |
۱۲۶.۹۶ |
|
|