| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۱۸.۲۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۱۶ |
۴۳.۸۷ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۷۶ |
۰.۲۵ |
۵۹,۰۳۲.۶۱ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۷) |
(۴۳.۴۱) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۵) |
(۲۶.۸۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۶) |
۰ |
(۹۷) |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۱) |
۴۲۸.۶۷ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۹) |
۵۲.۸۹ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۷۹) |
(۴۳.۶) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۹) |
۹۷.۳۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۵۵) |
۰.۸۲ |
|
|