| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۰۱ |
۶۶۵.۰۸ |
۴.۹۱ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۲۸) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۱.۵۶ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۳ |
۳,۲۱۶.۷ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۲۱) |
(۶۶.۸۸) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۹۵۰.۷۴ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۱.۱۹ |
۲,۱۷۰.۳۹ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۴۴ |
(۲.۶) |
۳۹۵.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۷۲) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۳.۸۲) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۲) |
۲۳۳.۱ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۱۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۴۶ |
۰ |
|
|