| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۶۳ |
۶۴۲.۸۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۳۶.۹۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۵,۰۳۲.۴ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۱ |
(۵۶.۹۷) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۲.۵۲ |
(۵۵.۶۲) |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۵.۵۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۱۴) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۱.۶۵ |
۰.۰۲ |
۳۹,۰۶۷.۶۶ |
۶.۰۹ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۰.۸۷ |
۳.۱۱ |
۲,۲۷۹.۷۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۵۲۸.۰۵ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۱۷ |
۲,۸۱۵.۶۷ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۶ |
۲۸,۹۲۷.۹۹ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۷ |
(۱۱.۵۷) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
|
|