| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۵.۸۸) |
۵.۵ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۷۹) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۲.۲۲) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۱.۳۱ |
(۴۱.۹۴) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۵ |
۰ |
۲۳,۱۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۸ |
۲,۸۳۳.۹۱ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۴۸.۰۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۱.۵۹ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۱۰.۱۲) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۳۱ |
۱,۱۹۷.۸۴ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۶۴ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۵۰.۱۴ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۶۸) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۴) |
۰ |
|
|