| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۹ |
۵,۰۳۲.۸۳ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۰.۳۸ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۵.۳۶) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۰۵) |
۱.۰۴ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۹ |
۱۵۷.۱۲ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۲۳.۸۱ |
۱۴.۳ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۵.۵۹) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۵.۴۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۸) |
۱۰۱.۵ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۱) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
|
|