| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۱ |
(۱۸.۹۶) |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۰.۹۵ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۱۳۲.۰۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۷) |
۱۳۱.۵۵ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۵.۸۸) |
۵.۵ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۷۹) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۲.۲۲) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۱.۳۱ |
(۴۱.۹۴) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۵ |
۰ |
۲۳,۱۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۸ |
۲,۸۳۳.۹۱ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
|
|