| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۱.۳۷ |
۳۹.۶۱ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۲) |
(۶۱.۹۵) |
(۷۸.۶۸) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۳) |
(۱۲.۰۷) |
(۷۹.۳) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۹.۸۴) |
(۸۳.۵۳) |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۳.۶۳) |
(۷۴.۲۱) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۲.۰۱) |
۲۴.۱۹ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۶۱۴.۴۹ |
(۴۵.۷۵) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۷.۵۶) |
۱۹۸.۱۱ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶ |
۸۶.۰۶ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۱ |
(۳۶.۲۲) |
۳۵۲.۹۳ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶) |
(۸۸.۴۱) |
(۸۹.۰۲) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۱) |
(۶۳.۹۳) |
(۳۲.۴۵) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۳۳ |
۴۱۴.۲۷ |
۲۳۴.۳۸ |
|
|