| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۴ |
۲۹۱.۶۲ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۳.۵۳ |
۱.۴۴ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۴۴) |
۶.۶۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۵.۴۴) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۷) |
(۶۸.۱۹) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۸.۷۷) |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۴.۲۴) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۷.۶۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۴) |
(۲۶.۳۲) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۳۲) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۱.۶۱ |
۵.۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۴.۰۸ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۳.۲۶) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۸۶) |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
|
|