| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۲.۶۵ |
(۴۰.۹۵) |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۱.۵۶ |
۰.۰۵ |
۲۸,۶۶۹.۰۸ |
۲۰.۷۵ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۴.۸۸ |
۳۷.۱۵ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۷.۰۵ |
(۳۲.۷) |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۱.۵ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۱ |
(۳۸.۱۶) |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۳.۲۹ |
۳۷.۷ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۴ |
۳۱۳.۱ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۴.۳۵ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۳۹.۵۷ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۷.۰۹ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۷۰۶.۷۲ |
۳۹.۱۵ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۷۴ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۰.۳۳ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
|
|