| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۲) |
۶۹.۹۶ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۲۲) |
۶.۷۷ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۳۳ |
۳۹۱.۵۴ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶.۵۵ |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۳) |
(۷۵.۹۹) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۶) |
(۷۲.۲۷) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۱.۱۸ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۴۹.۵۶) |
۵.۳۹ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۹۳) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۱.۸۴ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۲.۶۴ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۱ |
۳۵۱.۰۵ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۲۹.۵۳ |
۱۴۸.۵۵ |
|
|