| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۳ |
(۳۹.۴۷) |
۱۳.۴۶ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۶۸ |
۱۰۵.۵۴ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۱.۷) |
(۹۰.۶۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۳.۹۹) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۶) |
(۸۰.۰۶) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۳۳) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۴۹۶.۸۵ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۷۴ |
۱,۳۶۳.۱۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۵۴ |
۱.۳۷ |
۶۰۹.۸۷ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۶۳.۶۷ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۵.۸۷) |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۶۳۸.۰۲ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۴ |
۱.۰۵ |
۳۲۹.۱۲ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
|
|