| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۸ |
۲.۱۸ |
۲۹,۹۷۱.۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۷۵ |
۳۸,۲۲۴.۲۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۵.۲۷) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۲.۰۴) |
(۸۵.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۲۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۰۵ |
۹۷,۰۰۸.۳۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲) |
(۹۳.۷۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۳۷ |
۱,۹۱۲.۵۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۵) |
۶۰.۸۹ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|