| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶) |
(۲۶.۳۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۱) |
(۵۰.۲۴) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۵۶.۱۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۱۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۱.۵۶ |
۳.۹۴ |
۲۸,۰۷۴.۳۷ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۸۲ |
۱۱,۷۵۵.۸۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۹ |
۱۰۴.۰۵ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۹۵ |
۳.۱ |
۱۱۴,۴۰۱.۴۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۵۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۰.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۹) |
(۷۳.۰۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۷۳) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۷۵ |
۳.۲۷ |
۵۵,۶۴۲.۷۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
|
|