| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۴۶ |
۲.۶۲ |
۱۹,۷۸۹.۲۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۷۳ |
۶,۴۸۱.۴۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۶۷ |
۰.۷۵ |
۴۲,۲۳۶.۵۵ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۱.۳۵) |
(۶۸.۲۱) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۲۳ |
۱,۵۴۶.۴۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۶) |
(۲۹.۰۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۳) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۸۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۰۶ |
۳.۷۳ |
۱۷۲,۶۵۶.۰۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۰۲ |
۱.۸۲ |
۱۵۰,۰۷۵.۶۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۷۴ |
۱.۳ |
۵۳,۶۱۷.۵۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۶.۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۸ |
۲.۱۸ |
۲۹,۹۷۱.۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۷۵ |
۳۸,۲۲۴.۲۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
|
|