| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۲۸ |
۴.۱۷ |
۳۶۹,۵۲۹.۶۹ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۷۲ |
۲.۵۸ |
۴۹,۹۹۵.۸۳ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۰۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۵۳ |
۸۲۵.۴۲ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۳۷) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۶۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۳.۱۶) |
(۹۷.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۹۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۴۸ |
۲.۱۸ |
۴۷۱.۷۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|