| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۸ |
۲.۸۴ |
۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۸۵ |
۳.۷ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۷۲ |
۳.۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۵۹,۲۹۷.۸۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۸۷ |
۲.۴۲ |
۸۷,۴۵۷.۱۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۷۸ |
۲.۷۵ |
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۳.۱۶ |
۱۱.۸۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۹ |
۳.۵۸ |
۹,۶۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۴۹ |
۳.۰۹ |
۷۸۰,۷۱۵.۸۶ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۱.۲۲ |
۱۹۹.۵۸ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۶) |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۵۷ |
۲.۵۳ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۸۱ |
۲۹۹.۹۹ |
۶۸,۷۴۸.۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|