| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۴۳ |
۲.۸۹ |
۱۷,۵۳۵.۹۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۲۷.۴۶ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۶) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۳.۱۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۲۶) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱ |
۱.۶۱ |
۳,۶۸۱.۴۷ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۸۹.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۷ |
۱.۴۱ |
۱,۱۶۶.۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۹.۰۲ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۱۸) |
(۱۰۰) |
|
|