| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۱) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۶.۱۷ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۲) |
۷۲۲.۷۷ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۷۵ |
(۱.۶۸) |
۱,۴۲۶.۸۸ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۹ |
۰.۲ |
۲,۵۰۶.۲۹ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۶ |
۷۳۷.۷۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵,۷۳۴.۲۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴) |
(۸۸.۳) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۸۹ |
۲.۲۳ |
۳,۲۳۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۵) |
(۶۷.۷۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۷) |
۱۱۵.۵۱ |
(۹۳.۹۵) |
|
|