| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۲.۴۱ |
۹۷۶.۲۳ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۴) |
(۸۸.۰۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۰.۱۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۸ |
۳.۶۳ |
۶۷,۲۴۸.۰۵ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۲۴ |
۰.۳۷ |
۸,۹۵۷.۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۹۳ |
۲.۴۶ |
۲,۷۸۲.۵۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۲.۱۶ |
۲۹,۵۵۴.۹۸ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۹۸ |
۲.۴۸ |
۱۲۶,۹۰۹.۹۹ |
۷۵۹,۵۹۲.۳۴ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۸۳) |
۴۲.۴۹ |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|