| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۸۵ |
۲.۶۳ |
۲,۰۹۶.۸۶ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۱۲.۵ |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۸۰.۹۶ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۰۶ |
۴.۳۶ |
۶,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۰۴ |
۴.۴ |
۱۵۹,۳۲۴.۱۸ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۴۲ |
۱.۷ |
۳۵۵.۴۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۱.۴) |
۱۸۵.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۷.۷۵ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۲۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۰۸ |
۱.۸۸ |
۴,۸۵۶.۴۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳۹ |
۶۴.۱۹ |
۳۱۴.۱۱ |
|
|