| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۵۳ |
۸۲۵.۴۲ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۳۷) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۶۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۳.۱۶) |
(۹۷.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۹۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۴۸ |
۲.۱۸ |
۴۷۱.۷۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۱.۹۶ |
(۸۶.۸۴) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۷۹) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰ |
(۰.۹) |
۱.۲۵ |
(۹۶.۳۵) |
|
|