| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۵۴.۰۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۹۲ |
۴.۲۷ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۹۹ |
۴.۳۸ |
۴,۶۴۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۱.۷۲) |
۱.۷۵ |
(۹۹.۸۲) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۶) |
۳.۳ |
(۹۹.۳۳) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۴ |
۲.۰۴ |
۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۶ |
۳.۱۳ |
۳۲,۳۱۵.۲۳ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۳۸ |
۲,۲۴۴.۲۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۵۴ |
۳.۳۳ |
۶۱۹.۹۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۲۹ |
۲.۴۶ |
۱۰,۵۳۸.۱۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|