| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۴۱ |
۲.۷۶ |
۵۹۱,۴۹۹.۲۶ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۱.۹۳) |
(۷۸.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۰۳) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۱) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۱۷ |
۲.۲۶ |
۲۵۵,۸۳۲.۶۶ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۴۸ |
۴.۳۲ |
۲۱,۳۳۲.۹۳ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۴۶۸,۵۹۱.۵۳ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۲.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۴) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۸۵ |
۲.۴ |
۲,۱۳۲.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۶۱ |
۴.۲۳ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۸۳ |
۴.۴۸ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|