| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱) |
(۸۷.۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۴۳ |
۳.۵۹ |
۶۳۱,۳۷۳.۲۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۳۷.۷۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۷۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۴۸.۱۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۱ |
۱.۶۵ |
۱۰۰,۷۵۳.۹۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۲۸ |
(۲.۱۶) |
۱۷۴.۱۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۵۳ |
۲.۸۴ |
۵۹۴.۷۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۲۶.۶۱ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۲) |
(۱۱.۰۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۳.۵) |
(۹۸.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۶۲) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۱۵) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
|
|