| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۷ |
(۵۴.۰۵) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۷) |
(۱۸.۴۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۸۶) |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۶۶ |
۱.۴۲ |
۹۸۷.۷۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۵۸ |
۱.۰۴ |
۷۲۸.۲۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۰۷ |
۲.۱۵ |
۴,۷۴۳.۴۳ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۵۳ |
۷,۳۵۲.۶۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۱۱) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۶) |
(۲۳.۹۳) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۳) |
۶۰.۵۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶.۰۸ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۱.۷۳ |
(۷۳.۱۵) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۳۵ |
۸۸۳.۲۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
|
|