| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۴.۱۱ |
(۸۷.۶۱) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۷) |
۲۶,۵۹۳.۵۳ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۳.۸۹) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۶۱ |
۳۸۱.۷۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۶۹ |
۴.۸۹ |
۴۵,۳۵۹.۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۴۲ |
۲.۱ |
۶۰۶,۴۶۵.۸۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۵۴.۰۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۹۲ |
۴.۲۷ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۹۹ |
۴.۳۸ |
۴,۶۴۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۱.۷۲) |
۱.۷۵ |
(۹۹.۸۲) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۶) |
۳.۳ |
(۹۹.۳۳) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۴ |
۲.۰۴ |
۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
|
|