| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۵۶ |
۲.۳۵ |
۶۶۹.۷ |
۴۷۴,۳۶۷.۷۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۲.۴۱ |
۹۷۶.۲۳ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۴) |
(۸۸.۰۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۰.۱۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۸ |
۳.۶۳ |
۶۷,۲۴۸.۰۵ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۲۴ |
۰.۳۷ |
۸,۹۵۷.۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۹۳ |
۲.۴۶ |
۲,۷۸۲.۵۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۲.۱۶ |
۲۹,۵۵۴.۹۸ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۹۸ |
۲.۴۸ |
۱۲۶,۹۰۹.۹۹ |
۷۵۹,۵۹۲.۳۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۸۳) |
۴۲.۴۹ |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
|
|