| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۴) |
(۳.۱۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۴۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۲.۱۳) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۲۸ |
۴.۱۷ |
۳۶۹,۵۲۹.۶۹ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۷۲ |
۲.۵۸ |
۴۹,۹۹۵.۸۳ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۰۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۵۳ |
۸۲۵.۴۲ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۳۷) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۱۰۰) |
|
|