| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۲۹ |
۲.۴۶ |
۱۰,۵۳۸.۱۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۵۱ |
۱.۲۴ |
۲۳,۳۲۳.۳۸ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۱۸۸,۹۴۷.۵۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹ |
۳.۱۴ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۲ |
۳.۱۸ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۸۷ |
(۰.۰۷) |
۸۶,۶۸۰.۲۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۲.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۶۵,۶۵۷.۰۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۸۷ |
۴.۴۳ |
۸۶,۲۷۸.۷۲ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۹ |
۳.۹۲ |
۳,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۹۸ |
۴.۰۹ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۲ |
۸,۴۵۸.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۳.۲۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۱۹ |
۳.۷۲ |
۲۷۵,۴۹۵.۵۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|