| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۵۹,۲۹۷.۸۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۸۷ |
۲.۴۲ |
۸۷,۴۵۷.۱۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۷۸ |
۲.۷۵ |
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۳.۱۶ |
۱۱.۸۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۹ |
۳.۵۸ |
۹,۶۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۴۹ |
۳.۰۹ |
۷۸۰,۷۱۵.۸۶ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۱.۲۲ |
۱۹۹.۵۸ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۶) |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۵۷ |
۲.۵۳ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۸۱ |
۲۹۹.۹۹ |
۶۸,۷۴۸.۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۵۶ |
۲.۳۵ |
۶۶۹.۷ |
۴۷۴,۳۶۷.۷۶ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۲.۴۱ |
۹۷۶.۲۳ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۴) |
(۸۸.۰۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۰.۱۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
|
|