| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۸۵ |
۲.۶۳ |
۲,۰۹۶.۸۶ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۱۲.۵ |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۸۰.۹۶ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۰۶ |
۴.۳۶ |
۶,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۰۴ |
۴.۴ |
۱۵۹,۳۲۴.۱۸ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۴۲ |
۱.۷ |
۳۵۵.۴۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۱.۴) |
۱۸۵.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۷.۷۵ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۲۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۰۸ |
۱.۸۸ |
۴,۸۵۶.۴۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|