| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۱۲ |
۲.۰۱ |
۵,۶۳۳.۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۵۷ |
۲.۸۲ |
۲۹,۱۱۱.۳۹ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۱۶ |
۲.۶۷ |
۶,۵۷۴.۸۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۹۳ |
۱.۹۳ |
۲,۷۹۲.۷۵ |
۱۰۸,۶۴۲.۷۶ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۴۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۳ |
(۸۰.۴۳) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۱۷ |
۲.۹۳ |
۲۵۳,۰۶۵.۳۳ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۷۳.۲۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۵۱ |
۳.۵۵ |
۲۴,۰۱۴.۴۷ |
۳۳,۹۳۳,۱۹۵.۷۹ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۴ |
۱۷.۹۵ |
۹۰۹.۶۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۴۱ |
(۳۹.۹۲) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۸) |
(۴۶.۷۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۶ |
(۸.۲۳) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|