| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۷۸) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
۱.۴۱ |
۲۳۷.۷۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۵ |
۱.۲۸ |
۲۲,۶۵۰.۷۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۴۳۶.۴۷ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۸۵ |
۲.۶۳ |
۲,۰۹۶.۸۶ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۱۲.۵ |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۸۰.۹۶ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۰۶ |
۴.۳۶ |
۶,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۰۴ |
۴.۴ |
۱۵۹,۳۲۴.۱۸ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۴۲ |
۱.۷ |
۳۵۵.۴۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۱.۴) |
۱۸۵.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
|
|