| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۴۶۸,۵۹۱.۵۳ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۲.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۴) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۸۵ |
۲.۴ |
۲,۱۳۲.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۶۱ |
۴.۲۳ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۸۳ |
۴.۴۸ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۰۱ |
۳.۸ |
۱۴۳,۲۴۳.۹۲ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲ |
۳.۱ |
۱۳۵,۲۵۸.۸۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۸ |
۲.۸۴ |
۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۸۵ |
۳.۷ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۷۲ |
۳.۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۵۹,۲۹۷.۸۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۸۷ |
۲.۴۲ |
۸۷,۴۵۷.۱۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۷۸ |
۲.۷۵ |
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|