| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۴۹ |
۳.۰۹ |
۷۸۰,۷۱۵.۸۶ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۱.۲۲ |
۱۹۹.۵۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۶) |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۵۷ |
۲.۵۳ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۸۱ |
۲۹۹.۹۹ |
۶۸,۷۴۸.۳ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۵۶ |
۲.۳۵ |
۶۶۹.۷ |
۴۷۴,۳۶۷.۷۶ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۲.۴۱ |
۹۷۶.۲۳ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۴) |
(۸۸.۰۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۰.۱۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۸ |
۳.۶۳ |
۶۷,۲۴۸.۰۵ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۲۴ |
۰.۳۷ |
۸,۹۵۷.۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۹۳ |
۲.۴۶ |
۲,۷۸۲.۵۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۲.۱۶ |
۲۹,۵۵۴.۹۸ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
|
|