| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۷.۱۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۷۵ |
۱.۵۲ |
۱,۴۴۹.۵۴ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۶) |
(۶۲.۳۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۶۳) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۸۲ |
۶۹۱.۰۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۰۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۰۷ |
۱.۹۲ |
۴,۸۲۰.۳۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۸ |
۱,۱۳۳.۷۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۲.۴۳) |
(۸۷.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۰۶) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۷۳ |
۱.۵۱ |
۱,۳۳۴.۶۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۵) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۳۵) |
(۵۷.۹۴) |
|
|