| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۲۵ |
۱.۲۱ |
۱۴۹.۶۹ |
۷,۸۶۲.۰۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸۳ |
۲۴۰.۹۶ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۴.۶۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۱) |
(۷۸.۵۸) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۲.۰۳ |
۴۳.۴ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۱۱ |
۰.۲۶ |
۵,۵۹۵.۰۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۲۱ |
۲۹۹.۹۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۳.۴۱) |
(۹۲.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۱.۹۴) |
۲۱۶.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱) |
۱.۲۸ |
(۳۰.۳۱) |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۸۱ |
۲.۸۸ |
۱,۸۱۳.۶۹ |
۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵ |
|
|