| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۹۸ |
۴.۰۹ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۲ |
۸,۴۵۸.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۳.۲۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۱۹ |
۳.۷۲ |
۲۷۵,۴۹۵.۵۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۵۲ |
۱.۳۴ |
۸۸۳,۳۴۹.۳۲ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۲.۷۳) |
۷۷.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۳) |
۴۶.۷۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۲۹ |
۰.۷ |
۱۰,۸۳۱.۷۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۴۱ |
۲.۷۶ |
۵۹۱,۴۹۹.۲۶ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۱.۹۳) |
(۷۸.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۰۳) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|