| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۶ |
(۳۷.۱۵) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۸۵.۲۱ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۳ |
۳,۱۷۸.۲۲ |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۱ |
۲.۴۹ |
۱۶,۴۰۸.۱۶ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۴۱.۹۴ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۳۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶ |
۱.۵۴ |
۷۸۳.۳۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۵۶ |
۶,۳۴۷.۲۷ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۷۸) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
۱.۴۱ |
۲۳۷.۷۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۵ |
۱.۲۸ |
۲۲,۶۵۰.۷۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۶.۶۶) |
|
|