| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۵) |
۴۲۷.۵۱ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۲.۰۱) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۵۴) |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۲.۱۷) |
(۵۳.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۲۸.۸۶ |
۲۷۷.۳۷ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۶.۴۵ |
۰.۰۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۵۱) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۴۶ |
۲.۰۳ |
۴۴۱.۱۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۰۰۳.۹۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۷۹ |
۶۲۵.۶۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۷۱ |
۴,۱۴۱.۱۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹.۹۸) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۱ |
۴,۰۱۶.۵۹ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱ |
۱.۴۷ |
۳,۷۰۴.۷ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|