| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۶۱ |
۳۸۱.۷۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۶۹ |
۴.۸۹ |
۴۵,۳۵۹.۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۴۲ |
۲.۱ |
۶۰۶,۴۶۵.۸۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۵۴.۰۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۹۲ |
۴.۲۷ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۹۹ |
۴.۳۸ |
۴,۶۴۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۱.۷۲) |
۱.۷۵ |
(۹۹.۸۲) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۶) |
۳.۳ |
(۹۹.۳۳) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۴ |
۲.۰۴ |
۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۶ |
۳.۱۳ |
۳۲,۳۱۵.۲۳ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۳۸ |
۲,۲۴۴.۲۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۵۴ |
۳.۳۳ |
۶۱۹.۹۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
|
|