| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۱) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۱۷ |
۲.۲۶ |
۲۵۵,۸۳۲.۶۶ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۴۸ |
۴.۳۲ |
۲۱,۳۳۲.۹۳ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۴۶۸,۵۹۱.۵۳ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۲.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۴) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۸۵ |
۲.۴ |
۲,۱۳۲.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۶۱ |
۴.۲۳ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۸۳ |
۴.۴۸ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۰۱ |
۳.۸ |
۱۴۳,۲۴۳.۹۲ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲ |
۳.۱ |
۱۳۵,۲۵۸.۸۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۸ |
۲.۸۴ |
۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۸۵ |
۳.۷ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۷۲ |
۳.۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
|
|