| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۹۷ |
۱.۶ |
۱۲۳,۸۳۴.۳۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۹۹) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۶۹ |
۳۷۹,۵۴۵.۲۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۸,۸۷۷.۶۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۷۴ |
۱۵۴.۳۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۴۵ |
۹۷۹.۷۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۶۸.۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۵۶ |
۲.۲۳ |
۲۸,۸۲۵.۳۷ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۸) |
۱۲۰.۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۶۵ |
۲.۹۲ |
۹۷۲.۱۹ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|