| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۹۸ |
۲.۴۸ |
۱۲۶,۹۰۹.۹۹ |
۷۵۹,۵۹۲.۳۴ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۸۳) |
۴۲.۴۹ |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۲.۰۸ |
۱۰,۱۹۶.۹ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۲) |
(۳۷.۵۶) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۳۶ |
۸,۷۳۷.۷۷ |
۵۰۰,۳۰۴.۴۵ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۴۹ |
(۱.۶۶) |
۵۰۲.۹۹ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۴ |
۰.۰۷ |
۱۶,۱۶۲.۷۳ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۹۵) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|