| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۹۶ |
۸۵.۵۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۱۹ |
۰.۰۷ |
۷,۳۱۸.۱۱ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱.۳۱ |
(۸۲.۵) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۱۶ |
۲.۱ |
۶,۶۰۱.۱۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۰۳) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۴۳ |
۱.۴۵ |
۳۷۹.۳۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۲۱ |
۷۷۴.۲۹ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۷۵ |
۲۹۶.۳۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۱.۹۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۴۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۶۷ |
۳۹۶.۵۲ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۶.۹۲ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|