| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۲۹ |
۱.۵۷ |
۱۹۰.۳۷ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۵۷ |
۱۷۰.۹۲ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۰۹ |
۱.۸۱ |
۵,۰۸۸.۱۳ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۳۹.۵۹) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۸.۴۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۰.۲۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۴۷ |
۱,۵۴۱.۷۳ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۰۵ |
۷۷۳ |
۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۵۸ |
۱ |
۳۰,۹۳۷.۷۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۹ |
۱۱۱.۲۳ |
۱,۱۳۸.۲۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۴ |
(۵۹.۶۴) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۵۵ |
۱.۱۵ |
۶۳۴.۴۳ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|