| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۳ |
(۶۸.۱۷) |
۹۰۲.۹ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۱ |
۲.۶۷ |
۵,۴۰۴.۲۸ |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۳۹ |
۳۲۵.۹۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۶ |
(۳۷.۱۵) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۸۵.۲۱ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۳ |
۳,۱۷۸.۲۲ |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۱ |
۲.۴۹ |
۱۶,۴۰۸.۱۶ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۴۱.۹۴ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۳۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶ |
۱.۵۴ |
۷۸۳.۳۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
|
|