| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۶۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۳.۱۶) |
(۹۷.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۹۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۴۸ |
۲.۱۸ |
۴۷۱.۷۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۱.۹۶ |
(۸۶.۸۴) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۷۹) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰ |
(۰.۹) |
۱.۲۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۲۷ |
۲.۵۴ |
۱۶۶.۵۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۵ |
۳.۰۱ |
۸۰,۹۶۲.۳۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۹) |
(۳۴.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
|
|