| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۲.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۴) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۸۵ |
۲.۴ |
۲,۱۳۲.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۶۱ |
۴.۲۳ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۸۳ |
۴.۴۸ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۰۱ |
۳.۸ |
۱۴۳,۲۴۳.۹۲ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲ |
۳.۱ |
۱۳۵,۲۵۸.۸۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۸ |
۲.۸۴ |
۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۸۵ |
۳.۷ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۷۲ |
۳.۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۵۹,۲۹۷.۸۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۸۷ |
۲.۴۲ |
۸۷,۴۵۷.۱۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۷۸ |
۲.۷۵ |
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۳.۱۶ |
۱۱.۸۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۹ |
۳.۵۸ |
۹,۶۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|