| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۶ |
۳.۱۳ |
۳۲,۳۱۵.۲۳ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۳۸ |
۲,۲۴۴.۲۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۵۴ |
۳.۳۳ |
۶۱۹.۹۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۲۹ |
۲.۴۶ |
۱۰,۵۳۸.۱۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۵۱ |
۱.۲۴ |
۲۳,۳۲۳.۳۸ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۱۸۸,۹۴۷.۵۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹ |
۳.۱۴ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۲ |
۳.۱۸ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۸۷ |
(۰.۰۷) |
۸۶,۶۸۰.۲۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۲.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۶۵,۶۵۷.۰۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۸۷ |
۴.۴۳ |
۸۶,۲۷۸.۷۲ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۹ |
۳.۹۲ |
۳,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|