| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۲.۰۸ |
۱۰,۱۹۶.۹ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۲) |
(۳۷.۵۶) |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۳۶ |
۸,۷۳۷.۷۷ |
۵۰۰,۳۰۴.۴۵ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۴۹ |
(۱.۶۶) |
۵۰۲.۹۹ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۴ |
۰.۰۷ |
۱۶,۱۶۲.۷۳ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۹۵) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۸) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۱۲ |
۲.۰۱ |
۵,۶۳۳.۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۵۷ |
۲.۸۲ |
۲۹,۱۱۱.۳۹ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۱۶ |
۲.۶۷ |
۶,۵۷۴.۸۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۹۳ |
۱.۹۳ |
۲,۷۹۲.۷۵ |
۱۰۸,۶۴۲.۷۶ |
|
|