| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۷۸) |
۲,۱۶۶.۲۱ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۵) |
۳۶۲.۴۷ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۹۳ |
۳.۲۱ |
۱۰۵,۷۸۲.۰۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۶۳ |
۳.۰۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۲.۳۷ |
(۱.۷۷) |
۵۰۹,۵۲۶.۶۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۴۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۱.۸۷) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۱ |
(۶۱.۴۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۴.۱۱ |
(۸۷.۶۱) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۷) |
۲۶,۵۹۳.۵۳ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۳.۸۹) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۶۱ |
۳۸۱.۷۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۶۹ |
۴.۸۹ |
۴۵,۳۵۹.۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|