| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۸۵.۲۱ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۳ |
۳,۱۷۸.۲۲ |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۱ |
۲.۴۹ |
۱۶,۴۰۸.۱۶ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۴۱.۹۴ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۳۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶ |
۱.۵۴ |
۷۸۳.۳۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۵۶ |
۶,۳۴۷.۲۷ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۷۸) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
۱.۴۱ |
۲۳۷.۷۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۵ |
۱.۲۸ |
۲۲,۶۵۰.۷۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۴۳۶.۴۷ |
(۵۴.۵۷) |
|
|