| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۷۳.۳۸ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۲.۱۸) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۷) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۲ |
(۳۳.۹) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۴) |
(۳.۱۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۴۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۲.۱۳) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۲۸ |
۴.۱۷ |
۳۶۹,۵۲۹.۶۹ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۷۲ |
۲.۵۸ |
۴۹,۹۹۵.۸۳ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۰۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
|
|