| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۳۷ |
۱,۹۱۲.۵۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۵) |
۶۰.۸۹ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۲.۹۴) |
(۹۵.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۸) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۸.۵۵) |
|
|