| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۹۶ |
۸۵.۵۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۱۹ |
۰.۰۷ |
۷,۳۱۸.۱۱ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱.۳۱ |
(۸۲.۵) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۱۶ |
۲.۱ |
۶,۶۰۱.۱۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۰۳) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۴۳ |
۱.۴۵ |
۳۷۹.۳۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۲۱ |
۷۷۴.۲۹ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۷۵ |
۲۹۶.۳۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۱.۹۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۴۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۶۷ |
۳۹۶.۵۲ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۶.۹۲ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|