| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۶) |
۳.۳ |
(۹۹.۳۳) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۴ |
۲.۰۴ |
۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۶ |
۳.۱۳ |
۳۲,۳۱۵.۲۳ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۳۸ |
۲,۲۴۴.۲۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۵۴ |
۳.۳۳ |
۶۱۹.۹۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۲۹ |
۲.۴۶ |
۱۰,۵۳۸.۱۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۵۱ |
۱.۲۴ |
۲۳,۳۲۳.۳۸ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۱۸۸,۹۴۷.۵۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹ |
۳.۱۴ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۲ |
۳.۱۸ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۸۷ |
(۰.۰۷) |
۸۶,۶۸۰.۲۴ |
(۲۲.۸۳) |
|
|