| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۲۶.۶۱ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۲) |
(۱۱.۰۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۳.۵) |
(۹۸.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۶۲) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۱۵) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۹) |
۱.۹۱ |
(۹۲) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۷) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۲) |
۲.۳۷ |
(۹۲.۸۷) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۳۷ |
۳.۵۵ |
۱۴,۱۵۰.۱۳ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۶ |
(۴.۸۱) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۲۲) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۵) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۹۹) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
|
|