| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۳۷ |
۱,۹۱۲.۵۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۵) |
۶۰.۸۹ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۲.۹۴) |
(۹۵.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۸) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۸.۵۵) |
|
|