| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۹۷ |
۱۶۲.۴۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۷۲ |
۱.۵۱ |
۵۱,۱۵۸.۵۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۸ |
۸,۷۶۱.۷۶ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۸۷) |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۷۰.۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۲۷.۶۵) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۳ |
۲,۵۲۲.۹۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۷.۴ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۵۱ |
۵۰۸.۳۲ |
۵۴۵.۹۴ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۹.۳۶ |
۲۹۶.۴۱ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۸۸ |
۱۳۵.۳۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۵ |
(۷۸.۵۸) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۲۱ |
(۵۱.۷۲) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|