| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۸۹ |
۲.۲۳ |
۳,۲۳۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۵) |
(۶۷.۷۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۷) |
۱۱۵.۵۱ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۴۱ |
(۳۹.۸۱) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۴,۲۷۶.۵۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۷) |
۵۸۳.۸۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۲۵ |
۲.۱۸ |
۱۵۱.۲۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۸ |
۱.۳۴ |
۴۳,۶۱۶.۵۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۳۶۳.۴۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۵.۳۲ |
۵۷۵.۳۹ |
|
|