| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۱.۹۳) |
(۷۸.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۰۳) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۱) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۱۷ |
۲.۲۶ |
۲۵۵,۸۳۲.۶۶ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۴۸ |
۴.۳۲ |
۲۱,۳۳۲.۹۳ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۴۶۸,۵۹۱.۵۳ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۲.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۴) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۸۵ |
۲.۴ |
۲,۱۳۲.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۶۱ |
۴.۲۳ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۸۳ |
۴.۴۸ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۰۱ |
۳.۸ |
۱۴۳,۲۴۳.۹۲ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
|
|