| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۸۲ |
۱۱,۷۵۵.۸۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۹ |
۱۰۴.۰۵ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۹۵ |
۳.۱ |
۱۱۴,۴۰۱.۴۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۵۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۰.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۹) |
(۷۳.۰۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۷۳) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۷۵ |
۳.۲۷ |
۵۵,۶۴۲.۷۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۶) |
۶۰۸.۷۵ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۷۱.۷ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۱.۱۵) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۵۴) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۸۵ |
۳.۲۲ |
۸۰,۳۱۰.۳۵ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
|
|