| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۹ |
۳.۹۲ |
۳,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۹۸ |
۴.۰۹ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۲ |
۸,۴۵۸.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۳.۲۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۱۹ |
۳.۷۲ |
۲۷۵,۴۹۵.۵۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۵۲ |
۱.۳۴ |
۸۸۳,۳۴۹.۳۲ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۲.۷۳) |
۷۷.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۳) |
۴۶.۷۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۲۹ |
۰.۷ |
۱۰,۸۳۱.۷۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|