| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۲.۹۴) |
(۹۵.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۸) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۰۱ |
۱,۱۳۲.۸۸ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱) |
(۸۷.۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۴۳ |
۳.۵۹ |
۶۳۱,۳۷۳.۲۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۳۷.۷۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۷۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۴۸.۱۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۱ |
۱.۶۵ |
۱۰۰,۷۵۳.۹۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۲۸ |
(۲.۱۶) |
۱۷۴.۱۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۵۳ |
۲.۸۴ |
۵۹۴.۷۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
|
|