| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۲.۰۸ |
۱۰,۱۹۶.۹ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۲) |
(۳۷.۵۶) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۳۶ |
۸,۷۳۷.۷۷ |
۵۰۰,۳۰۴.۴۵ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۴۹ |
(۱.۶۶) |
۵۰۲.۹۹ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۴ |
۰.۰۷ |
۱۶,۱۶۲.۷۳ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۹۵) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۸) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۱۲ |
۲.۰۱ |
۵,۶۳۳.۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۵۷ |
۲.۸۲ |
۲۹,۱۱۱.۳۹ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۱۶ |
۲.۶۷ |
۶,۵۷۴.۸۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۹۳ |
۱.۹۳ |
۲,۷۹۲.۷۵ |
۱۰۸,۶۴۲.۷۶ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۴۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|