| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۷۴ |
۱.۳۶ |
۱,۳۶۰.۳۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۳۴۳.۲۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۷۳.۱۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۳۲) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۷.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۳۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۹ |
(۲.۰۴) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۳۹ |
۳۳۷.۱۴ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۳۶ |
۵۱۳.۴۹ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۸۴) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۲ |
۱.۱۴ |
۱۰۴.۲۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۱ |
۷۸.۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
|
|