| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۷) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۲) |
۲.۳۷ |
(۹۲.۸۷) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۳۷ |
۳.۵۵ |
۱۴,۱۵۰.۱۳ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۶ |
(۴.۸۱) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۲۲) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۵) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۹۹) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۷۳.۳۸ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۲.۱۸) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۷) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۲ |
(۳۳.۹) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|