| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۵ |
۳.۰۱ |
۸۰,۹۶۲.۳۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۹) |
(۳۴.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۲.۸۸ |
۰.۳۸ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۱.۶۸ |
(۰.۶۲) |
۴۳,۹۶۵.۴۷ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۵) |
۹,۱۷۵.۷۴ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۷۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۷۸) |
۲,۱۶۶.۲۱ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۵) |
۳۶۲.۴۷ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۹۳ |
۳.۲۱ |
۱۰۵,۷۸۲.۰۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۶۳ |
۳.۰۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۲.۳۷ |
(۱.۷۷) |
۵۰۹,۵۲۶.۶۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۴۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۱.۸۷) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
|
|