| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۵۷ |
۱۷۰.۹۲ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۰۹ |
۱.۸۱ |
۵,۰۸۸.۱۳ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۳۹.۵۹) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۸.۴۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۰.۲۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۴۷ |
۱,۵۴۱.۷۳ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۰۵ |
۷۷۳ |
۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۵۸ |
۱ |
۳۰,۹۳۷.۷۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۹ |
۱۱۱.۲۳ |
۱,۱۳۸.۲۷ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۴ |
(۵۹.۶۴) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۵۵ |
۱.۱۵ |
۶۳۴.۴۳ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۵۶.۵ |
(۵.۰۱) |
|
|