| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲ |
۳.۱ |
۱۳۵,۲۵۸.۸۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۸ |
۲.۸۴ |
۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۸۵ |
۳.۷ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۷۲ |
۳.۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۵۹,۲۹۷.۸۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۸۷ |
۲.۴۲ |
۸۷,۴۵۷.۱۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۷۸ |
۲.۷۵ |
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۳.۱۶ |
۱۱.۸۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۹ |
۳.۵۸ |
۹,۶۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۴۹ |
۳.۰۹ |
۷۸۰,۷۱۵.۸۶ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۱.۲۲ |
۱۹۹.۵۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۶) |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۵۷ |
۲.۵۳ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۸۱ |
۲۹۹.۹۹ |
۶۸,۷۴۸.۳ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|