| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۱۸۸,۹۴۷.۵۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹ |
۳.۱۴ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۲ |
۳.۱۸ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۸۷ |
(۰.۰۷) |
۸۶,۶۸۰.۲۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۲.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۶۵,۶۵۷.۰۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۸۷ |
۴.۴۳ |
۸۶,۲۷۸.۷۲ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۹ |
۳.۹۲ |
۳,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۹۸ |
۴.۰۹ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۲ |
۸,۴۵۸.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۳.۲۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۱۹ |
۳.۷۲ |
۲۷۵,۴۹۵.۵۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۵۲ |
۱.۳۴ |
۸۸۳,۳۴۹.۳۲ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|