| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۶) |
۶۰۸.۷۵ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۷۱.۷ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۱.۱۵) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۵۴) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۸۵ |
۳.۲۲ |
۸۰,۳۱۰.۳۵ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۴۳ |
۲.۸۹ |
۱۷,۵۳۵.۹۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۲۷.۴۶ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۶) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۳.۱۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۲۶) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱ |
۱.۶۱ |
۳,۶۸۱.۴۷ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
|
|