| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۸۵ |
۲.۶۳ |
۲,۰۹۶.۸۶ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۱۲.۵ |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۸۰.۹۶ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۰۶ |
۴.۳۶ |
۶,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۰۴ |
۴.۴ |
۱۵۹,۳۲۴.۱۸ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۴۲ |
۱.۷ |
۳۵۵.۴۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۱.۴) |
۱۸۵.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۷.۷۵ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۲۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۰۸ |
۱.۸۸ |
۴,۸۵۶.۴۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳۹ |
۶۴.۱۹ |
۳۱۴.۱۱ |
|
|