| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۴,۲۷۶.۵۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۷) |
۵۸۳.۸۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۲۵ |
۲.۱۸ |
۱۵۱.۲۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۸ |
۱.۳۴ |
۴۳,۶۱۶.۵۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۳۶۳.۴۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۵.۳۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۲۵ |
۲.۷۱ |
۹,۲۳۸.۱۱ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۴۶ |
۲.۶۲ |
۱۹,۷۸۹.۲۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۷۳ |
۶,۴۸۱.۴۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۶۷ |
۰.۷۵ |
۴۲,۲۳۶.۵۵ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۱.۳۵) |
(۶۸.۲۱) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۲۳ |
۱,۵۴۶.۴۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|