| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۹ |
۱۱۱.۲۳ |
۱,۱۳۸.۲۷ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۴ |
(۵۹.۶۴) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۵۵ |
۱.۱۵ |
۶۳۴.۴۳ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۵۶.۵ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۰۸ |
(۶۳.۴۸) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۹۷ |
۱۶۲.۴۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۷۲ |
۱.۵۱ |
۵۱,۱۵۸.۵۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۸ |
۸,۷۶۱.۷۶ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۸۷) |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۷۰.۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۲۷.۶۵) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۳ |
۲,۵۲۲.۹۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۷.۴ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|