| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۱ |
۲.۴۹ |
۱۶,۴۰۸.۱۶ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۴۱.۹۴ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۳۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶ |
۱.۵۴ |
۷۸۳.۳۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۵۶ |
۶,۳۴۷.۲۷ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۷۸) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
۱.۴۱ |
۲۳۷.۷۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۵ |
۱.۲۸ |
۲۲,۶۵۰.۷۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۴۳۶.۴۷ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۸۵ |
۲.۶۳ |
۲,۰۹۶.۸۶ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|