| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۹۳ |
۲.۴۶ |
۲,۷۸۲.۵۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۲.۱۶ |
۲۹,۵۵۴.۹۸ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۹۸ |
۲.۴۸ |
۱۲۶,۹۰۹.۹۹ |
۷۵۹,۵۹۲.۳۴ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۸۳) |
۴۲.۴۹ |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۲.۰۸ |
۱۰,۱۹۶.۹ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۲) |
(۳۷.۵۶) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۳۶ |
۸,۷۳۷.۷۷ |
۵۰۰,۳۰۴.۴۵ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۴۹ |
(۱.۶۶) |
۵۰۲.۹۹ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۴ |
۰.۰۷ |
۱۶,۱۶۲.۷۳ |
۲۹.۰۹ |
|
|