| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۷۹ |
۶۲۵.۶۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۷۱ |
۴,۱۴۱.۱۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹.۹۸) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۱ |
۴,۰۱۶.۵۹ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱ |
۱.۴۷ |
۳,۷۰۴.۷ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۱ |
۳۲۰.۵۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۲.۶۲) |
(۸۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۰.۰۶) |
(۹۹) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۶ |
(۲۸.۷) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۸) |
۱۷۶.۱۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۲۹ |
۱.۵۱ |
۱۹۰.۶۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۶۳ |
۱.۰۸ |
۸۸۷.۵۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|