| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۹) |
(۴۰.۳۷) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۳۹.۵۵) |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۰۸ |
۳,۴۳۴.۵۷ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۶۷ |
۱.۴۴ |
۱,۰۳۷.۷۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۹۷ |
۱ |
۱۲۴,۲۷۹.۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۱) |
(۷۸.۵۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۳۹۵.۳۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۱۵ |
۳.۰۹ |
۶,۳۸۸.۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۰۵ |
۹,۷۷۹.۷۹ |
۲۰.۸۸ |
|
|