| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۱.۴) |
۱۸۵.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۷.۷۵ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۲۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۰۸ |
۱.۸۸ |
۴,۸۵۶.۴۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳۹ |
۶۴.۱۹ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۲۹ |
۱.۵۷ |
۱۹۰.۳۷ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۵۷ |
۱۷۰.۹۲ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۰۹ |
۱.۸۱ |
۵,۰۸۸.۱۳ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۳۹.۵۹) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۸.۴۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۰.۲۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۴۷ |
۱,۵۴۱.۷۳ |
|
|