| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۵۸ |
۱ |
۳۰,۹۳۷.۷۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۹ |
۱۱۱.۲۳ |
۱,۱۳۸.۲۷ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۴ |
(۵۹.۶۴) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۵۵ |
۱.۱۵ |
۶۳۴.۴۳ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۵۶.۵ |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۰۸ |
(۶۳.۴۸) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۹۷ |
۱۶۲.۴۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۷۲ |
۱.۵۱ |
۵۱,۱۵۸.۵۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۸ |
۸,۷۶۱.۷۶ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۸۷) |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۷۰.۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۲۷.۶۵) |
۴۷۰.۷۶ |
|
|