| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۵.۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۶ |
۱.۵۲ |
۴,۶۰۳.۵۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۴۱ |
۱.۶۱ |
۳۵۱.۷۸ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۹ |
۳۹۲.۴۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۷۷ |
۰.۷ |
۱,۵۵۸.۷۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۹۶ |
۸۵.۵۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۱۹ |
۰.۰۷ |
۷,۳۱۸.۱۱ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱.۳۱ |
(۸۲.۵) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۱۶ |
۲.۱ |
۶,۶۰۱.۱۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۰۳) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۴۳ |
۱.۴۵ |
۳۷۹.۳۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۲۱ |
۷۷۴.۲۹ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
|
|