| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۲۳ |
۳.۳ |
۸,۵۶۶.۴۴ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۲) |
۲,۰۷۲ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۴) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۳۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۳۴ |
۳.۲۳ |
۲۴۴.۳۳ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۷) |
۸۸.۳۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۶) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۶۷ |
(۱.۴۳) |
۱,۰۶۳.۳۶ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۳.۶۹) |
(۹۷.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۹ |
(۹۶.۵۹) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۶۲ |
۴.۱۱ |
۳۵,۰۹۲.۷۳ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۷۴ |
۳.۷۵ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
|
|