| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۴.۶۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۱) |
(۷۸.۵۸) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۲.۰۳ |
۴۳.۴ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۱۱ |
۰.۲۶ |
۵,۵۹۵.۰۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۲۱ |
۲۹۹.۹۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۳.۴۱) |
(۹۲.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۱.۹۴) |
۲۱۶.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱) |
۱.۲۸ |
(۳۰.۳۱) |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۸۱ |
۲.۸۸ |
۱,۸۱۳.۶۹ |
۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۵) |
۴۲۷.۵۱ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۲.۰۱) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
|
|