| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶ |
۱.۵۴ |
۷۸۳.۳۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۵۶ |
۶,۳۴۷.۲۷ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۷۸) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
۱.۴۱ |
۲۳۷.۷۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۵ |
۱.۲۸ |
۲۲,۶۵۰.۷۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۴۳۶.۴۷ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۸۵ |
۲.۶۳ |
۲,۰۹۶.۸۶ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۱۲.۵ |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۸۰.۹۶ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۰۶ |
۴.۳۶ |
۶,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۰۴ |
۴.۴ |
۱۵۹,۳۲۴.۱۸ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۴۲ |
۱.۷ |
۳۵۵.۴۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
|
|