| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۲۱ |
۲۹۹.۹۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۳.۴۱) |
(۹۲.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۱.۹۴) |
۲۱۶.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱) |
۱.۲۸ |
(۳۰.۳۱) |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۸۱ |
۲.۸۸ |
۱,۸۱۳.۶۹ |
۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۵) |
۴۲۷.۵۱ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۲.۰۱) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۵۴) |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۲.۱۷) |
(۵۳.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۲۸.۸۶ |
۲۷۷.۳۷ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۶.۴۵ |
۰.۰۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۵۱) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۴۶ |
۲.۰۳ |
۴۴۱.۱۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
|
|