| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۷۵ |
۲۹۶.۳۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۱.۹۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۴۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۶۷ |
۳۹۶.۵۲ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۶.۹۲ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۶۶ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۰۷) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۳۲ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۶) |
(۷۵.۶) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۶ |
(۶۷.۲۵) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۲ |
۱,۲۰۴.۴۸ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۹۳) |
۱.۱۸ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
|
|