| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۱۵ |
۳.۵۵ |
۲۳۹,۴۶۱.۷۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۶ |
۲.۱۵ |
۳,۱۴۹.۳۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۲۲ |
۲.۸۲ |
۳۰۲,۰۵۵.۰۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۲.۰۴ |
۸۵.۹۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۷) |
۸۳.۵۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۹۰۰.۳۸ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۱.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۴,۳۱۳.۶۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۹۷ |
۱۳۹.۰۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۶۱ |
۴.۳۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۰۷ |
۴۳۰,۲۴۵.۱۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۳ |
۳.۳۵ |
۱۰۸,۷۸۸.۷۱ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۱۲ |
۱.۸۷ |
۲۰۹,۲۱۷.۲۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۳۹ |
۴,۲۳۷.۰۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|