| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۲.۱۷) |
(۵۳.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۲۸.۸۶ |
۲۷۷.۳۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۶.۴۵ |
۰.۰۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۵۱) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۴۶ |
۲.۰۳ |
۴۴۱.۱۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۰۰۳.۹۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۷۹ |
۶۲۵.۶۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۷۱ |
۴,۱۴۱.۱۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹.۹۸) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۱ |
۴,۰۱۶.۵۹ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱ |
۱.۴۷ |
۳,۷۰۴.۷ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۱ |
۳۲۰.۵۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۲.۶۲) |
(۸۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|