| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۵۹) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۳۳ |
۲.۱۹ |
۱۲,۱۹۳.۷۳ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۴۸ |
۱.۱۴ |
۲۱,۱۵۹.۹۵ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۳ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۹۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۵ |
۲.۷۸ |
۸۳۱,۲۷۸.۹۷ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۷۳ |
۲.۴۳ |
۵۱,۸۱۲.۱۴ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱ |
۰.۴۹ |
۳,۷۱۱.۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۲.۲۲ |
۱۰۰.۸۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۸۸ |
۱.۸۹ |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|