| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۵ |
۴۶۵.۱۴ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۳ |
(۴۷.۴۴) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۰۶ |
۱.۸۷ |
۴,۶۷۳.۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۹۷ |
۴۴۶.۱ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۲۸ |
۸۴۳.۶۴ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۲ |
(۱۴.۱۴) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۵۰۸.۶۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۰۲ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۹۶ |
۲.۱ |
۱۱۸,۱۹۴.۷۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۹ |
۱۵۹.۸۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|