| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۶۳ |
۱.۰۸ |
۸۸۷.۵۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۵.۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۶ |
۱.۵۲ |
۴,۶۰۳.۵۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۴۱ |
۱.۶۱ |
۳۵۱.۷۸ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۹ |
۳۹۲.۴۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۷۷ |
۰.۷ |
۱,۵۵۸.۷۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۹۶ |
۸۵.۵۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۱۹ |
۰.۰۷ |
۷,۳۱۸.۱۱ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱.۳۱ |
(۸۲.۵) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۱۶ |
۲.۱ |
۶,۶۰۱.۱۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۰۳) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۴۳ |
۱.۴۵ |
۳۷۹.۳۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|