| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۴.۴۲ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۱) |
۴۷۷.۰۴ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۱۳) |
۵.۵۵ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۱) |
۱,۴۲۸.۵۷ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۳ |
(۶۲.۷۶) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۷ |
۲۷۱.۹۲ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۰۸) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۹۵ |
۱.۹۴ |
۳,۰۸۱.۲۸ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۶۷ |
۲.۰۵ |
۴۱,۶۵۱.۹۵ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۴۴ |
(۶۶.۸۵) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
|
|