| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۵ |
۵۸۲.۷۶ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۰۷ |
۲.۶۱ |
۱۷۵,۶۹۹.۸۹ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۵۲ |
۴۵۳.۷۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴) |
(۴۱.۱۵) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۷.۱۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۷۵ |
۱.۵۲ |
۱,۴۴۹.۵۴ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۶) |
(۶۲.۳۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۶۳) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۸۲ |
۶۹۱.۰۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۰۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۰۷ |
۱.۹۲ |
۴,۸۲۰.۳۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۸ |
۱,۱۳۳.۷۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|