| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۰.۷۹ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۷.۸۹) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۵.۰۷) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۵۹) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۶۳ |
۵۰۹.۲۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷) |
(۴۲.۹۸) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۷۴ |
۱.۳۶ |
۱,۳۶۰.۳۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۳۴۳.۲۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۷۳.۱۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۳۲) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۷.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۳۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۹ |
(۲.۰۴) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۳۹ |
۳۳۷.۱۴ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
|
|