| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۲۹) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۱.۲۲ |
۰.۲۷ |
۸,۴۰۱.۹۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۶ |
(۶۸.۷) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۳۳ |
۱,۰۲۲.۶۹ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۴۷ |
۱۶۰.۸۲ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۹۵ |
۴,۴۶۵.۸۷ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۰۱۷.۵۷ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۵ |
۵,۳۳۵.۷۴ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۳۹ |
۱۰,۱۳۵.۱۶ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۸) |
۳۷۸.۳۲ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۰.۵ |
(۱.۹۲) |
۵۲۶.۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۲۹) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۸.۸۳) |
|
|