| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۲) |
۷۷.۳۴ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۵۲ |
۲.۰۲ |
۵۶۱.۰۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۱۸ |
۴۶,۴۸۲.۴۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۱.۷۹) |
(۸۱.۱۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۰۱۰.۸۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۴۶ |
۱.۲۵ |
۴۴۲.۲۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۹۲ |
۱.۶۴ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۲) |
۹۳۰.۲۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۷۶ |
۲.۰۲ |
۵۸,۱۷۵.۸۸ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۹۷ |
۲.۱۴ |
۳,۲۴۹.۱۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۵۵.۳۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
|
|