| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۰۴ |
۱.۳۴ |
۴,۳۱۹.۰۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۱۳.۱۷ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۳۵ |
۲,۸۷۲.۴۷ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۱) |
(۳۵.۲۲) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۳) |
(۹۲.۰۱) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۴۲) |
(۶۶.۸۱) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۵۹) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۰.۵۹ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۸۲.۴۸ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۴ |
(۱۹.۳۶) |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵۶) |
(۸۱.۰۴) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۶۳.۲۹) |
|
|