| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۵۶ |
۲.۲۳ |
۲۸,۸۲۵.۳۷ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۸) |
۱۲۰.۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۶۵ |
۲.۹۲ |
۹۷۲.۱۹ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۵ |
۴۶۵.۱۴ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۳ |
(۴۷.۴۴) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۰۶ |
۱.۸۷ |
۴,۶۷۳.۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۹۷ |
۴۴۶.۱ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۲۸ |
۸۴۳.۶۴ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۲ |
(۱۴.۱۴) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۵۰۸.۶۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
|
|