| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۶۶ |
۰.۳۲ |
۹۹۰.۰۵ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۷۹ |
۱.۷۶ |
۱,۶۷۶.۳۴ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۹ |
۲,۳۴۴.۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۹۳) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۱.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶,۰۵۲.۸۹ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۱) |
(۷۷.۸۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۶۴) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۴ |
(۷۲.۴۲) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۶) |
(۷۰.۸۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۵ |
۳۸۵.۵۵ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۵) |
(۵۷.۷۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۴۶ |
۱۷۶.۲۴ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۰۷ |
۴۲,۹۵۰.۸۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۳۲ |
۳ |
۱۱,۸۶۹.۲۱ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
|
|