| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۳.۹۷ |
۴۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۷۵ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۳۶ |
۲۶۹.۸۵ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۳ |
(۳۹.۴۷) |
۱۳.۴۶ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۶۸ |
۱۰۵.۵۴ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۱.۷) |
(۹۰.۶۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۳.۹۹) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۶) |
(۸۰.۰۶) |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۳۳) |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۴۹۶.۸۵ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۷۴ |
۱,۳۶۳.۱۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۵۴ |
۱.۳۷ |
۶۰۹.۸۷ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
|
|