| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۲) |
۷۷.۳۴ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۵۲ |
۲.۰۲ |
۵۶۱.۰۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۱۸ |
۴۶,۴۸۲.۴۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۱.۷۹) |
(۸۱.۱۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۰۱۰.۸۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۴۶ |
۱.۲۵ |
۴۴۲.۲۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۹۲ |
۱.۶۴ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۲) |
۹۳۰.۲۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۷۶ |
۲.۰۲ |
۵۸,۱۷۵.۸۸ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۹۷ |
۲.۱۴ |
۳,۲۴۹.۱۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
|
|