| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۱.۵۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۷ |
۳.۷۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۶ |
۲.۵۵ |
۳۳,۲۴۶.۶۶ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۱۵ |
۱.۷۶ |
۶,۳۲۵.۹۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۰۶ |
۲.۸۳ |
۴,۶۴۵.۵۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۵۱ |
۰.۳۷ |
۲۳,۴۴۱.۵۱ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۱.۳۸) |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۸۴ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰.۴۹ |
۴۲۸.۳۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۷.۶۴) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
(۱.۳۷) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۶۷) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۲.۴۴) |
۱۳.۵۹ |
|
|