| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۸۵ |
۱,۸۸۸.۸۳ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۶۹) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۵۱ |
۹۱.۳ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۵۹ |
۰.۶۸ |
۳۲,۰۸۲.۷۵ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۹) |
(۴۰.۳۷) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۳۹.۵۵) |
۱۷.۶ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۰۸ |
۳,۴۳۴.۵۷ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۶۷ |
۱.۴۴ |
۱,۰۳۷.۷۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۹۷ |
۱ |
۱۲۴,۲۷۹.۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
|
|