| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۳۲ |
۵,۰۷۰.۶۹ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۱.۵۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۷ |
۳.۷۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۶ |
۲.۵۵ |
۳۳,۲۴۶.۶۶ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۱۵ |
۱.۷۶ |
۶,۳۲۵.۹۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۰۶ |
۲.۸۳ |
۴,۶۴۵.۵۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۵۱ |
۰.۳۷ |
۲۳,۴۴۱.۵۱ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۱.۳۸) |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۸۴ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰.۴۹ |
۴۲۸.۳۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۷.۶۴) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
(۱.۳۷) |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۶۷) |
(۶۷.۱۷) |
|
|