| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۶۷ |
(۱.۴۳) |
۱,۰۶۳.۳۶ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۳.۶۹) |
(۹۷.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۹ |
(۹۶.۵۹) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۶۲ |
۴.۱۱ |
۳۵,۰۹۲.۷۳ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۷۴ |
۳.۷۵ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۴۵ |
۳.۴۵ |
۶۸۷,۴۰۳.۷۷ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۱۵ |
۳.۵۵ |
۲۳۹,۴۶۱.۷۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۶ |
۲.۱۵ |
۳,۱۴۹.۳۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۲۲ |
۲.۸۲ |
۳۰۲,۰۵۵.۰۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۲.۰۴ |
۸۵.۹۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۷) |
۸۳.۵۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۹۰۰.۳۸ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۱.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۴,۳۱۳.۶۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۹۷ |
۱۳۹.۰۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|