| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۹ |
(۱۱.۵۶) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۴) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۷.۸۷ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۲ |
۳.۸ |
۲۷۸,۰۹۷.۷۹ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۴ |
۳.۲۹ |
۵۸۰,۸۶۱.۵۹ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۳۲ |
۵,۰۷۰.۶۹ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۱.۵۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۷ |
۳.۷۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۶ |
۲.۵۵ |
۳۳,۲۴۶.۶۶ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۱۵ |
۱.۷۶ |
۶,۳۲۵.۹۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۰۶ |
۲.۸۳ |
۴,۶۴۵.۵۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۵۱ |
۰.۳۷ |
۲۳,۴۴۱.۵۱ |
۲۸۹.۰۵ |
|
|