| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۶۱ |
۴.۳۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۰۷ |
۴۳۰,۲۴۵.۱۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۳ |
۳.۳۵ |
۱۰۸,۷۸۸.۷۱ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۱۲ |
۱.۸۷ |
۲۰۹,۲۱۷.۲۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۳۹ |
۴,۲۳۷.۰۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۲) |
۷۷.۳۴ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۵۲ |
۲.۰۲ |
۵۶۱.۰۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۱۸ |
۴۶,۴۸۲.۴۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۱.۷۹) |
(۸۱.۱۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۰۱۰.۸۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۴۶ |
۱.۲۵ |
۴۴۲.۲۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۹۲ |
۱.۶۴ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
|
|