| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۳۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۳۴ |
۳.۲۳ |
۲۴۴.۳۳ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۷) |
۸۸.۳۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۶) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۶۷ |
(۱.۴۳) |
۱,۰۶۳.۳۶ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۳.۶۹) |
(۹۷.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۹ |
(۹۶.۵۹) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۶۲ |
۴.۱۱ |
۳۵,۰۹۲.۷۳ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۷۴ |
۳.۷۵ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۴۵ |
۳.۴۵ |
۶۸۷,۴۰۳.۷۷ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۱۵ |
۳.۵۵ |
۲۳۹,۴۶۱.۷۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۶ |
۲.۱۵ |
۳,۱۴۹.۳۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۲۲ |
۲.۸۲ |
۳۰۲,۰۵۵.۰۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
|
|