| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۶۷ |
۲.۰۵ |
۴۱,۶۵۱.۹۵ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۴۴ |
(۶۶.۸۵) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۲) |
۲۲۷.۷۵ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۳۷ |
۲,۲۵۲.۱ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۲) |
۱.۳ |
(۸۹.۵۵) |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۱.۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۸.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۵.۲۷ |
(۹۱.۲۳) |
|
|