| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۶۷ |
(۱.۴۳) |
۱,۰۶۳.۳۶ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۳.۶۹) |
(۹۷.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۹ |
(۹۶.۵۹) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۶۲ |
۴.۱۱ |
۳۵,۰۹۲.۷۳ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۷۴ |
۳.۷۵ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۴۵ |
۳.۴۵ |
۶۸۷,۴۰۳.۷۷ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۱۵ |
۳.۵۵ |
۲۳۹,۴۶۱.۷۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۶ |
۲.۱۵ |
۳,۱۴۹.۳۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۲۲ |
۲.۸۲ |
۳۰۲,۰۵۵.۰۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۲.۰۴ |
۸۵.۹۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۷) |
۸۳.۵۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۹۰۰.۳۸ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۱.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۴,۳۱۳.۶۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۹۷ |
۱۳۹.۰۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|