| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۱) |
(۷۸.۵۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۳۹۵.۳۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۱۵ |
۳.۰۹ |
۶,۳۸۸.۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۰۵ |
۹,۷۷۹.۷۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۱۷ |
۱.۲۴ |
۶,۸۱۳.۲۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۲۳ |
۳.۳ |
۸,۵۶۶.۴۴ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۲) |
۲,۰۷۲ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۴) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۳۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۳۴ |
۳.۲۳ |
۲۴۴.۳۳ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۷) |
۸۸.۳۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۶) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
|
|