| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۰۱۰.۸۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۴۶ |
۱.۲۵ |
۴۴۲.۲۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۹۲ |
۱.۶۴ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۲) |
۹۳۰.۲۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۷۶ |
۲.۰۲ |
۵۸,۱۷۵.۸۸ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۹۷ |
۲.۱۴ |
۳,۲۴۹.۱۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۵۵.۳۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۴) |
۱۳۹.۸۲ |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۰۳۰.۳۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
|
|